績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.19% | 2.22% | 0.34% | 2.24% | 5.89% | 0.76% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.19% | 2.28% | 2.86% | 2.51% | 8.39% | 17.16% | 11.12% | 22.35% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 47% | 40% | 53% | 46% | 31% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.7410 | 0.0340 | 0.44% |
| 2025/04/02 | 7.7070 | 0.0280 | 0.36% |
| 2025/04/01 | 7.6790 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 7.6870 | -0.0280 | -0.36% |
| 2025/03/30 | 7.7150 | 0.0050 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 7.7100 | 0.0280 | 0.36% |
| 2025/03/26 | 7.6820 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.6920 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.7030 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 7.7060 | -0.0140 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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